Investing.com — Bank of America, Western Digital için Al tavsiyesini yineledi ve şirketin mali ilk çeyreğine ilişkin beklenenden güçlü ön veriler ile pazar payı kazanımı işaretlerini gerekçe göstererek fiyat hedefini 141 dolardan 145 dolara yükseltti.
BofA analisti Wamsi Mohan şöyle yazdı: “F1Q26 için ön veriler, WDC’nin pazar payı kazandığını gösteriyor.” Analist ayrıca “F1Q gelir/hisse başına kazanç tahminimizi 2,79 milyar dolar/1,63 dolar olarak modelledik, bu da piyasa beklentisi olan 2,72 milyar dolar/1,60 doların üzerinde” ifadesini ekledi.
Analist, “Tahminlerimiz, ön verilerin WDC’nin çeyreklik bazda +40 baz puan ve yıllık bazda 220 baz puan pazar payı kazancı gördüğünü göstermesi nedeniyle WDC’nin rehberlik aralığının (2,8 milyar dolar/1,69 dolar) üst sınırına yakın” dedi.
BofA, şirketin “en yüksek kapasiteli sürücülerinin üretimini artırmaya devam ederken 26TB CMR ve 32TB UltraSMR sürücülerinden yaklaşık 2 milyon adet sevk ettiğini” belirtti.
Firma, brüt marjların çeyreklik bazda 50 baz puan artarak rehberliğin orta noktasının üzerinde yüzde 41,5’e yükselmesini bekliyor.
BofA şu açıklamayı yaptı: “HDD pazarının yapısal büyümesi ve devam eden brüt marj yükselişi nedeniyle WDC için Al tavsiyemizi yineliyoruz.”
BofA, ikinci mali çeyrek için “gelir/hisse başına kazancı 2,8 milyar dolar/1,74 dolar” olarak modelliyor ve şirketin yaklaşık yüzde 29 faaliyet marjı rehberliği vermesini bekliyor. Ayrıca “WDC, çeyrekte yukarı yönlü sevkiyat yapabilirse F2Q’da yüzde 30 faaliyet marjına yaklaşabilir” ifadesini ekledi.
BofA’nın modeli aynı zamanda potansiyel bir rekor sevkiyat seviyesine işaret ediyor. Analistler şöyle yazdı: “WDC, Aralık çeyreğinde 200EB sevkiyat yapabilir, bu da HDD şirketleri için yeni bir çeyreklik rekor olacaktır.”
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
